Forex Värde Date

Vad är ett värde Datum Uppdaterat: 13 april 2016 kl 07:27 Värde Datum Definition. Värdetid eller förfallodatum är det datum då motparter till en finansiell transaktion enas om att lösa sina respektive förpliktelser genom att utbyta betalningar och ägarrättigheter. Den typiska värdetid för en valutahandel är två arbetsdagar. En Spothandel i Forex är ett köp eller försäljning av en utländsk valuta i Spot Market på Spot Rate för omedelbar leverans eller leverans på plats, i motsats till ett datum i framtiden. Spotkontrakt rensas typiskt och lösas elektroniskt. En Spothandel i utländska valutor handlas typiskt med ett 2-dagars värdedatum, en internationell konvention på grund av tidszonskillnader och behovet av banker att kommunicera gränsöverskridande för att utföra transaktionen. Ibland kan ett 1-dagars värdedatum uppnås när den fullständiga handeln är nära eller inom samma tidszon, som i USD-handel för den kanadensiska dollarn i Mexikanska peso. Om en position lämnas öppen över natten, återställer en forexmäklare normalt värdedatumet två arbetsdagar genom att stänga och återuppta positionen till samma pris, vilket förhindrar att den faktiska leveransen av valuta sker. Spotmarknaden står för nästan 35 av den totala volymen som byts ut på valutamarknaden. Riskredovisning: Handel med valutamarknaden har en hög risknivå och kan inte vara lämplig för alla investerare. Det finns möjlighet att du kan förlora mer än din första insättning. Den höga hävstångsgraden kan fungera mot dig såväl som för dig. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sverige Handel med utländsk valuta på margin ger hög risk och kan inte vara lämplig för alla investerare. Den höga hävstångsgraden kan fungera mot dig såväl som för dig. Innan du bestämmer dig för att investera i utländsk valuta bör du noga överväga dina investeringsmål, nivå av erfarenhet och risk aptit. Ingen information eller uppfattning på denna webbplats bör tas som en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller sälja någon valuta, eget kapital eller andra finansiella instrument eller tjänster. Tidigare resultat är ingen indikation eller garanti för framtida prestanda. Läs vår juridiska ansvarsfriskrivning. Kopiera 2017 OptiLab Partners AB. All Rights Reserved. Value Date För valutakontrakt är det den dag då de två avtalsslutande parterna byter valutaer som köps eller säljs. För fullständig beskrivning se kapitlet om handel. För en spot-transaktion är det två bankdagar framåt i bankens land som tillhandahåller noteringar som bestämmer spotvärdesdatumet. Det enda undantaget från denna allmänna regel är spotdagen i citeringscentret som sammanfaller med en helgdag i landet (er) av utländsk valuta (er). Värdet datum flyttas sedan framåt en dag. Förfrågaren är partiet som måste se till att hans spotdag sammanfaller med den som svaranden använt. Förfallodagarens löptid måste falla på motsvarande datum i den aktuella kalendermånaden. Om ett månaddatum faller på en icke-bankdag i ett av centren är operativdatumet nästa arbetsdag som är vanligt. Justeringen av löptiden för en viss månad påverkar inte övriga löptider som fortsätter att falla på det ursprungliga motsvarande datumet om de uppfyller kravet på öppen dag. Om sista spotdatumet faller på den sista arbetsdagen i en månad kommer datumet att överensstämma med det här datumet, vilket också förfaller på sista arbetsdagen. Också kallat förfallodatum. Top Online Forex Brokers DailyForex Traders Corner Free Forex Trading Kurser Vill du få djupt lärdomar och instruktionsvideor från Forex tradingexperter Registrera gratis på FX Academy, den första interaktiva online-akademin som erbjuder kurser om teknisk analys, handelsgrunder, riskhantering och mer förberedda uteslutande av professionella Forex-handlare. De flesta besökta Forex Broker-recensionerna är uppdaterade även tillgängliga på Risk-ansvarsfriskrivning: DailyForex ansvarar inte för förlust eller skada som härrör från beroende av informationen på denna webbplats, inklusive marknadsnyheter, analyser, handelssignaler och Forex Broker recensioner. Uppgifterna på denna webbplats är inte nödvändigtvis i realtid eller korrekt, och analyser är författarens åsikter och representerar inte rekommendationerna från DailyForex eller dess anställda. Valutahandel på marginal innebär hög risk och är inte lämplig för alla investerare. Som en hävstångsprodukt kan förluster överstiga inledande insättningar och kapital är i fara. Innan du bestämmer dig för att handla Forex eller något annat finansiellt instrument bör du noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk aptit. Vi arbetar hårt för att ge dig värdefull information om alla de mäklare som vi granskar. För att förse dig med den här kostnadsfria tjänsten mottar vi reklamavgifter från mäklare, inklusive några av de som listas i vår ranking och på denna sida. Samtidigt som vi gör vårt yttersta för att säkerställa att alla våra data är aktuella, uppmuntrar vi dig att verifiera vår information direkt till mäklaren. Riskfriskrivning: DailyForex kommer inte att hållas ansvarig för förlust eller skada som härrör från beroende av informationen på denna webbplats, inklusive marknadsnyheter, analyser, handelssignaler och Forex broker recensioner. Uppgifterna på denna webbplats är inte nödvändigtvis i realtid eller korrekt, och analyser är författarens åsikter och representerar inte rekommendationerna från DailyForex eller dess anställda. Valutahandel på marginal innebär hög risk och är inte lämplig för alla investerare. Som en hävstångsprodukt kan förluster överstiga inledande insättningar och kapital är i fara. Innan du bestämmer dig för att handla Forex eller något annat finansiellt instrument bör du noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk aptit. Vi arbetar hårt för att ge dig värdefull information om alla de mäklare som vi granskar. För att förse dig med den här kostnadsfria tjänsten mottar vi reklamavgifter från mäklare, inklusive några av de som listas i vår ranking och på denna sida. Samtidigt som vi gör vårt yttersta för att säkerställa att alla våra data är aktuella, uppmuntrar vi dig att verifiera vår information med mäklaren directly. copy London FX Ltd Värdetid är de datum då FX-affärerna löser sig, det vill säga det datum då betalningar av varje valuta görs. Värdesdatumen för de flesta FX-affärer är punkt, vilket i allmänhet betyder två arbetsdagar från handelsdagen (T2). Det mest anmärkningsvärda undantaget från denna regel är USDCAD, som har en punktdatum en arbetsdag från handelsdagen (T1). Spotdatum för CAD-kors (t. ex. GBPCAD) tar normalt spotdatumet för det korsade valutaparet och är därför T2. Det är möjligt att reglera affärer på andra datum än spotdatum, i vilket fall kursen kommer att justeras med terminer för att kompensera för räntedifferensen mellan de två valutorna som handlas. Utöver spotdatumet finns det många standard tenors (perioder) där det är möjligt att lösa en FX-handel. Dessa inkluderar 1 månad, imorgon (tom) och 6 månader. Post-spot tenors beräknas från spotdagen i stället för från handelsdagen. Det är också möjligt att lösa på valfri datum mellan standardstandard. Detta är känt som ett brutet datum. Valutatumsrullning För alla valutapar utom NZDUSD är den globala marknadskonventionen det värdet datum fram till klockan 17:00 på New York. Valdatum för NZDUSD rulla fram vid 7:00 Auckland tid. Det innebär att den lokala tiden för övergångsdatumet varierar under hela året beroende på sommartidskonventioner enligt följande: Från och med sommartidens besparingstid Tid för värdetidpunktsrullning För de flesta T2-valutapar, om T1 är En USD-helgdag, då påverkar det normalt inte spotdatumet, men om en icke-USD-valuta i valutaparet har en semester på T1, så blir spotdatumet T3. Om USD eller endera valutan hos ett par har en semester på T2, blir spotdatumet T3. Det betyder att kors som EURGBP aldrig kan få ett datum för stämning den 4 juli (även om ett sådant datum skulle kunna anges som direkt). USDTRY-spotdatum USDTRY handlas interbank som T0 och T1, och båda stöds av Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2). Det konventionella spotdatumet är i allmänhet nu T1, även på den turkiska interbankmarknaden. Även om T0 inte längre används som interbank spotdatum, är det fortfarande möjligt fram till 12:00 Istanbul-tiden. USDRUB-spotdatum USDRUB handlas interbank som T0, T1 och T2. Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2) stöder T0 och T1 för USDRUB. Den mest populära av de tre värdena är T1, vilket därför kan betraktas som spotdatum. Latinamerikanska valutor USD-helgdagar påverkar normalt spotdatumet endast om T2 är en USD-helgdag. Om T1 är en USD-semester hindrar det normalt inte att T2 är spotdatumet. Vissa latinamerikanska valutor (ARS, CLP och MXN) är ett undantag till detta. Om T1 är en USD-helgdag är spotdatumet för de berörda valutorna T3. Till exempel, om handelsdagen är en måndag och en USD-helgdag faller på tisdag, är datumet för EURUSD onsdagen, men datumet för USDMXN är torsdagen. Medan de flesta ländernas valutor inte kan lösa på en lördag och söndag, kan de flesta arabiska valutorna inte lösa på fredag ​​och lördag. Marknadskonventionen på interbankmarknaden för arabiska valutor är att spotdatumet för onsdagssektorn tas till måndag. För AED, BHD, EGP, KWD, OMR och QAR är datumet för torsdagshandel också på måndag, eftersom det fortfarande lämnar två arbetsdagar för varje valuta i paret (dvs. fredag ​​och måndag för USD och söndag Och måndag för den arabiska valutan). Det innebär att tisdag aldrig är ett spotdatum i dessa valutor och kan endast prissättas som ett brutet datum. Undantagen från denna regel är SAR och JOD, där datumet för torsdagshandeln är tisdag, vilket gör en tre dagarars helgdag (fredag, lördag, söndag) för värdesedatum. Vissa banker, särskilt arabiska banker, när de handlar med sina kunder, använder splittrade uppgörelser för USDArab valutapar, med USD som löser på fredag ​​eller måndag, och den arabiska valutan bosätter sig på söndagen. I sådana fall av splittrade uppgörelser är USD-betalningen alltid till bankernas fördel, varigenom banken mottar USD från sin kund på fredagen men betalar USD till sin kund på måndagen. Handelsdatoen är en tidstämpel för att spela in när en handel genomfördes. Det är vanligt att lagra handelsdatometiden i GMTUTC i en databas och för visningsändamål antingen att suffixa den med GMT eller UTC, eller på annat sätt översätta den till en användares lokala tidszon. Det är normalt att värdedatumet ibland inte kan visas som förväntat i förhållande till handelsdagen. Till exempel till en kund i New York klockan 22:30 GMT visas datumet för EURUSD som T3 på samma sätt som en kund i Nya Zeeland klockan 20:30 GMT, spotdatumet för EURUSD visas som T1. Att vara tidstämpel ändras inte handelsdagen vid tidpunkten för överlämnande av värdetid. Vissa system innefattar ett ytterligare handelsdatumfält för att indikera det effektiva handelsdatumet för värderingsberäkningsändamål, dvs för att upprätthålla en konstant relation, t. ex. T2, mellan handelsdatum och värdedatum. Det här extrafältet bör inte innehålla en tid, bara ett datum och visas normalt inte för pristagare. Källor för semesterdata Det finns många leverantörer av semesterdata för beräkning av värdetid. På nästan varje FX-handelsdeskrivare i banker runt om i världen kan pappershelgdagskalender som tillhandahålls av Copp Clark ses. Deras data finns också i elektronisk form på GoodBusinessDay och med tanke på att den elektroniska versionen återspeglar den pappersversion som auktoritativt används av interbankhandlare, är den en av de mest tillförlitliga elektroniska källorna att använda i FX-handelssystem för värderingsdatumberäkningar. Valdatum Viktigt: Den här sidan är en del av arkiverat innehåll och kan vara föråldrat. Kontraktsdatum och värderingsdatum är grundläggande villkor för varje handelsavtal. Den första bestämmer när parterna når ett avtal om alla väsentliga villkor i avtalet. Den andra definierar ett ögonblick när slutlig avräkning görs och penningmedel blir tillgängliga för en entreprenör. För valutakonvertering utan kontanter är ett värdesdatum en kalenderdag då den faktiska utbytet sker genom leverans av inköpt valuta och överföring av såld valuta. Värdetid kan bara falla på en bankdag. På valutamarknaden kan handel ske både för omedelbar leverans och för uppskjuten leverans i framtiden, så med avseende på värdesdatum kan alla erbjudanden delas upp i grupper spot och forward. Trots att spothandel innebär omedelbar leverans sker traditionellt avveckling inom två arbetsdagar från det datum då transaktionen genomfördes (dvs. värdet är en andra dag från ett kontraktsdatum). Denna tid behövs för det aktuella papperet och banköverföringar. I annat fall är det praktiskt taget omöjligt att genomföra synkront uppfyllande av parternas skyldigheter enligt avtalet, särskilt när de befinner sig i avlägsna tidszoner. Ytterligare två typer av spotavtal kallas TOD (ett värdedatum är inställt samma dag som ett kontraktsdatum) och TOM (med nästa dags värde från ett handelsexekvering). De framkom som ett resultat av förbättring av interbank telekommunikation, främst elektroniska överföringssystem. Också TOD och TOM-avtalen är brett spridna på en interna interbankmarknad på land. I framtida eller framtida avtal sträcker sig ett värdedatum från kontraktsdatum i mer än två arbetsdagar. Många variationer av framtida, framtida, options - och swap-kontrakt handlas på Forex-marknaden. Alla av dem antar valutaväxling under skattesatser, avtalade idag, med avräkningen uppskjuten under en tid i framtiden. Det väsentliga villkoret för affärsvaluta, belopp, växelkurs och värdedatum måste avgöras vid avslutande av transaktionen. Terminsbehandlingen kan variera från 3 dagar till 3 år, men mest vanliga är 1, 3, 6 och 12 månaders perioder. Det är värt att nämna att terminspriserna är relativt stabila under perioder under 6 månader, medan marknaden för en längre period är mycket volatil och även ensam transaktion kan orsaka betydande prisfluktuationer. Terminsavtal är mycket likade terminsavtal, förutom att de är börshandlade och därmed definieras på standardiserade tillgångar. En valutaswap är en samtidig köp och försäljning av identiska belopp av en valuta för en annan med två olika värdesdatum (normalt ställe för vidarebefordran). I allmänhet kan en byte betraktas som en portfölj av kontrakterade avtal, ingiven av samma parter. När det gäller valutaswappningsvärdesdatum är ett datum för det första avtalets genomförande och ett datum för omvänd avveckling kallas swap termination eller maturity date. Vanliga swappar ordnas under en period under ett år. Förutom andra typer av terminkontrakt ger ett alternativ köparen rätt, men inte skyldighet, att bedriva någon viss transaktion på tillgången, medan säljaren ålägger sig skyldigheten att uppfylla transaktionen om köparen begär det. Med andra ord kan ägaren av ett optionsavtal utöva kontraktet eller kanske inte. Istället för värdedatum har de flesta alternativen ett utgångsdatum om alternativet inte utnyttjas vid utgångsdatum, det blir ogiltigt. Spothandel är rådande på valutamarknaden. Vissa erbjudanden förutsätter faktiska leveranser av inköpt valuta, andra görs bara för vinstmarginal. För det andra fallet ersätts avtalet med skyldighet att stänga positionen genom omvänd transaktion. Och när positionen är stängd, krediteras marginalen till kundkontot som vinst eller debiteras som en förlust.